凝心聚力 轉型發(fā)展 同心同德 共克時艱
為確保萬正事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展而不懈努力
——在集團2016年工作會議上的講話(摘選）
總裁 武世榮
（2016年1月10日）
各位同事：
為了全面總結過去一年集團各項工作，分析集團發(fā)展所面臨的形勢，安排部署今后一個時期各項重點工作，今天我們在這里召開2016年工作會議。下面，我重點講三個方面。
集團2015年工作回顧
剛剛過去的2015年，是集團發(fā)展史上異常艱難的一年。面對嚴峻復雜的經濟環(huán)境、走勢多變的政策環(huán)境，集團上下團結一心，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展這一大局，主動作為、積極應變，想盡一切辦法保運行、保工資，努力化解各類矛盾和風險，集團各項事業(yè)在困境中實現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展。
一、酒業(yè)板塊
技術創(chuàng)新取得新突破，銷售繼續(xù)大幅下滑。清芝復合香型白酒釀造技術榮獲國家專利，技術成果順利通過專家組認定，分別獲得了市科技局和自治區(qū)科技廳《科學技術成果》證書。清芝鄂爾多斯上市以來，市場反響良好，得到了消費者的普遍認可，受到了同行業(yè)和專家們的高度評價。傳統(tǒng)清香大曲酒——40°生態(tài)原漿獲得了“中國白酒國家評委感官質量獎”，清香麩曲酒、小曲酒釀造技術不斷優(yōu)化，新品研發(fā)穩(wěn)步推進。
酒業(yè)園區(qū)全年安排實施了部分收尾工程，園區(qū)土建、裝飾、外圍硬化、綠化等工程已完成，設備安裝也大部分完成。截至2015年底，園區(qū)已累計完成投資34.8億元，全年撥付工程款1.36億元。
達旗基地實現(xiàn)總收入553.68萬元，其中，種植業(yè)總收入403.37萬元，苗圃收入108.92萬元，總計支出費用524.66萬元。
二、房地產板塊
房地產在艱難中去庫存。東勝房地產共計銷售住宅644套，面積10.54萬平方米（其中政府一次性采購安置房597套）；全年銷售商業(yè)面積921.73平方米，完成商業(yè)銷售目標任務的6.1%。東勝房地產全年實現(xiàn)合同銷售4.45億元，銷售回款1.24億元。
呼市房地產累計完成投資21.57億元，2015年完成建安產值3.75億元，全年完成合同銷售3.3億元，回款4億元。截至去年底，呼市房地產累計完成合同銷售總額8.88億元，累計銷售回款6.16億元。1棟寫字樓和8棟住宅樓已陸續(xù)交付業(yè)主使用。受政策、市場、資金、管理等多方面因素影響，工程進度、銷售、回款等主要指標未完成年初設定的目標。
物業(yè)公司全年共實現(xiàn)主營收入1491.3萬元，同比下降6.9%，清理歷史欠費227.8萬元?？偸召M率為65.68%。物業(yè)公司通過修舊利廢、合理壓縮日常經營費用等措施，各項費用支出大幅下降，節(jié)支增效成果顯著。
三、商業(yè)板塊
萬正廣場商廈和購物街銷售額1.1億元，同比下降6.4%。萬正廣場全年總收入3016.5萬元，完成目標任務的96%，同比下降9%，全年引進了屈臣氏、雙滿餐飲等47個品牌和商家，整體出租率達98%。全年費用支出1821萬元，同比下降15%。
民生廣場商場全年銷售收入1.3億元，同比下降4.81%。完成租金收入1800萬元、營業(yè)外收入11.3萬元，100%完成目標任務，實現(xiàn)物業(yè)費收入107.9萬元，完成目標任務99 %。全年引進和優(yōu)化商戶7家，商場出租率達到98%。
萬正路港全年完成收入902.84萬元，完成目標任務的98%，全年各項費用支出共計171.55萬元，同比下降6%。汽修汽配區(qū)出租率85%、餐飲區(qū)出租率84%。
沿街商業(yè)2015年出租面積3.4萬平方米，同比增長21%，合同租金740萬元，回款650萬元。
四、公路板塊
四條公路共計完成通行費收入31326萬元，同比增長了6.7%。公路服務公司全年各項費用支出共計1827萬元，同比下降36%。公路通行費收入“兩升兩降”，其中：109國道、敖銀公路收費實現(xiàn)上升。榮烏高速、東勝環(huán)城公路收費持續(xù)下降。
五、建設與工程維修工作
2015年，根據(jù)資金安排情況，集團盡最大努力撥付建設工程款，全年已付工程款7278萬元。辦理了集團辦公樓等39棟樓的竣工驗收備案。調整工程維修體制后，建設公司負責維修的小區(qū)共計18個，全年共計入戶維修230戶，維修費用支出371.6萬元。
六、應收賬款清收工作
截至2015年底，集團共有應收賬款余額20.53億元，其中，移交清欠辦催繳的欠款約7億元。清欠辦、法務部全年共啟動司法訴訟案件187件。
七、集團職能處室工作
辦公室、企管處、財務處、審計處、招標供應處、核算中心、黨群辦圍繞集團中心任務，立足工作實際，為集團改革發(fā)展大局建言獻策，在應對財務風險、強化內部管控、保障集團運行、提升企業(yè)形象等方面，做了大量工作。
八、減負瘦身保工資、保運行
過去一年，為了切實降低企業(yè)負擔，集團大幅壓縮崗位編制，重新調整了薪酬標準，從高管到普通行政人員，根據(jù)收入高低，不同程度下調了工資，取消了年終獎金。年底前，又決定關停酒業(yè)園區(qū)事務中心、集團事務中心、酒廠食堂三個后勤部門。同時，集團在工資政策制定中堅持“有保有壓”原則，為了鼓勵和支持酒業(yè)發(fā)展，重新制定宏豐銷售公司工資標準，切實提高銷售人員的待遇，以顯示集團的戰(zhàn)略意圖，引導更多優(yōu)秀員工投身酒業(yè)發(fā)展，從事酒業(yè)銷售工作。
九、經濟指標完成情況
集團全年收入11.7億元，受經濟下行影響，主要經濟指標大部分沒有完成。
經濟形勢不好，企業(yè)困難，員工生活水平也受到了一定影響。大家一年來很努力、很辛苦，都在為企業(yè)的發(fā)展出主意、想辦法，盡管付出很多，結果并不能令人滿意，但無論如何，集團對大家的辛苦付出是肯定的。借此機會，我代表萬正集團，并以我個人的名義，對全體員工一年來的辛勤付出，表示衷心的感謝！向長期以來投身集團事業(yè)發(fā)展，不計個人得失、一切以大局為重的萬正人及家屬，表示崇高的敬意！
面臨的形勢和挑戰(zhàn)
近幾年，國內經濟步入下行通道，下滑趨勢逐年加大，房地產去庫存緩慢，能源價格斷崖式下跌，消費市場持續(xù)低迷，各類債務風險急劇攀升，誠信建設遭到嚴重破壞，加上銀行抽貸、停貸，大多數(shù)企業(yè)都存在運轉特別困難、資金異常緊張的問題。近期，中央先后召開了五中全會、經濟工作會議、城市工作會議，從會議內容看，穩(wěn)增長、調結構、防風險、去庫存是今年經濟工作的重點，隨著這些政策的落地，將會產生積極影響。
從我們企業(yè)自身來看，我們涉及的產業(yè)雖然都屬于傳統(tǒng)產業(yè)，但都處于基礎性直接消費端，雖然部分公司也面臨著產能過剩的問題，但總需求還在增長，發(fā)展空間還很大。就目前而言，財務費用是我們最大的負擔，按照現(xiàn)在的營收狀況，現(xiàn)金凈流入很難覆蓋銀行利息支出。債務償付是我們最大的風險，如果不能從根本上降低負債率，集團的財務狀況很難從根本上好轉，如果繼續(xù)利用銀行“過橋貸款”償還到期利息，銀行負債將會像“滾雪球”一樣，越滾越大，最終將會吃掉所有凈資產。榮烏高速司法判決能否執(zhí)行是化解風險的關鍵，如果榮烏高速政府能夠執(zhí)行司法判決，銀行貸款將減少很大一部分，再加上20億的應收賬款，財務費用將大幅下降，現(xiàn)有營收就能夠確保正常運轉，酒業(yè)園區(qū)也可以實現(xiàn)投產，同時仍有部分資金能夠用于盤活存量資產，從而徹底走出困境。雖然我們已經被列入全市重點幫扶企業(yè)名單，如果榮烏高速今年還不解決，我們就要以降低企業(yè)負債、化解和防范風險為前提，積極推動資產和債務重整，優(yōu)先處置收益率低、變現(xiàn)難的資產，確保企業(yè)輕裝上陣。
我們當前面臨的困難和挑戰(zhàn)，主要是由于集團這些年發(fā)展速度太快帶來的。過去，形勢好的時候，為了搶抓發(fā)展機遇，集團投巨資上馬了多個項目，這些項目從當初來看，都是一些收益不錯的好項目，但市場經濟風云變幻，尤其是政策變化和市場形勢變化我們沒有料到。比如，前幾年房地產大平米住宅和商業(yè)銷售火爆，而近幾年形勢急轉直下，庫存最大的就是這部分；新常態(tài)下我們應該清醒認識到，過去那種高投資、高回報的時代已經結束，取而代之的是更加重視質量、更加注重效益的微利時代，我們要更加主動適應市場環(huán)境，與時俱進，不斷提高競爭力。
綜合分析國內和地區(qū)形勢，結合集團自身實際，我們不能寄希望于市場有所好轉和政策有所轉變，不能對形勢抱有太樂觀的預期，自己的事情還要自己辦。但也不能過于悲觀，既要客觀、準確把握集團發(fā)展的優(yōu)勢和劣勢，也要做好萬全準備，不等不靠，主動作為，及時應對可能出現(xiàn)的各種風險和挑戰(zhàn)。
2016年發(fā)展要求和主要目標任務
2016年是經濟形勢更加嚴峻的一年，也是集團發(fā)展最為關鍵的一年。今年集團發(fā)展的總體要求是：生產經營目標在2015年的基礎上只增不減。調動一切資源和力量，優(yōu)先發(fā)展鄂爾多斯酒業(yè)，舉全集團之力搞好酒業(yè)銷售和呼市萬正廣場啟動工作；采取有效措施，盤活閑置商業(yè)，切實抓好外欠款清收。全面實施以降本增效為導向的目標管理責任制，大力推行生產經營承包模式；建立員工與企業(yè)利益共享、責任共擔機制，實現(xiàn)企業(yè)在改革中增效，員工在改革中受益。進一步強化財務風險防范，確保集團各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
根據(jù)以上總體要求，今年要重點做好以下工作。
一、突出產業(yè)公司的市場主體地位，在市場競爭中求生存。實事求是來講，我們各產業(yè)公司的市場化水平并不是很高，都是依靠集團這棵大樹來發(fā)展，賠了賺了有集團來兜底，久而久之形成了習慣，就像溫室的花朵，經不住風吹日曬。比如：酒業(yè)，轉制后雖然成了民營企業(yè)，但競爭力一直不強，轉制近二十年，除去物價因素，銷售額基本上回到了兼并時的水平。比如：房地產，雖然我們是國家一級企業(yè)資質，也是地區(qū)規(guī)模比較大的開發(fā)商，但我們真正賺錢的項目有幾個？比如：建設板塊，恒安、綠化、路橋、裝潢、監(jiān)理、建材等專業(yè)公司一應俱全，前些年都是代表房地產搞管理，但真正能在市場上生存下來的有幾個？還有商業(yè)、公路等成熟產業(yè)，也都是依靠集團旱澇保收，還有沒有進一步提升的空間？從財務角度來分析，集團目前資產負債率大概是50%左右，看負債率，也不算高，而集團一年的現(xiàn)金收入大約5億元左右，從資產收益率來看，就是負值，很大一部分資產不創(chuàng)造產值，資金占用巨大而且還在貶值。算上去年，我們已經連續(xù)4年虧損了，就是再龐大的資產、再厚的家底，也難以承受這些低效資產的財務壓力。面對當前這種局面，下一步到底該怎么辦？我想，關鍵還是要各公司自己來創(chuàng)造價值，我們的一些公司是否還有生存的價值，到底是該淘汰的？還是能夠存活的？要讓市場來檢驗。該淘汰的，我們要及時清理，能存活的，我們一定要讓他活的更好，創(chuàng)造更大價值。今后，集團不再對公司的生產經營大包大攬，各公司要成為真正的市場主體，優(yōu)勝劣汰，適者生存，大家的收入要與公司的收益直接掛鉤，建立員工與企業(yè)利益共享、責任共擔機制，實現(xiàn)企業(yè)增效，員工受益。
二、全面建立以降本增效為核心的目標管理體系。面對市場持續(xù)低迷，我們不能僅局限于傳統(tǒng)的成本管控模式，應從更寬領域、更深層次、更大力度上提質增效。除了做好“降本”這個“減法”外，更多的要做好“增效”這個“加法”。降本是要把該減的機構、人員全部減到位，該省的錢一分不能多花，是解決“節(jié)流”的問題；而增效是要從“生產經營”端入手，激發(fā)廣大職工的創(chuàng)造性、能動性，通過激勵機制來激發(fā)生產經營潛力，在企業(yè)提質增效的同時，實現(xiàn)員工增收、企業(yè)增效，最終達到“雙贏”的目的。
今年，要全面推行生產經營責任制。按照“生產經營下放、利潤目標考核、資金歸集管理、事中事后管控”的基本思路，產業(yè)公司以利潤為考核導向，行政處室以管理和費控為考核導向，實行“一把手”負責制。充分發(fā)揮目標管理的激勵作用，在目標設定上，可以適度放大考慮激勵比例，鼓勵對賭機制，統(tǒng)籌兼顧質量、安全、經營指標的科學設定，做到激勵明確，約束到位。生產經營權下放后，給予各主體更大的自主權，除資金集中歸集外，財務日常業(yè)務全部下放，一般性采購、招標按制度自主組織安排，集團將完善相關制度建設，加強事中事后監(jiān)督，強化抽查和專業(yè)審計力量，加大懲處力度。對于一些重點生產安全單位，也可以將法人變更為主要負責人。
企管處要聯(lián)合相關部門，立即成立專項工作組，按照以上思路，進行深入研究，盡快明確各考核主體，盡快出臺改革方案和配套制度，測算各公司利潤和費用指標，盡快制定2016年各單位經營目標，形成目標責任書，并在春節(jié)前全部簽署完畢。
三、優(yōu)先發(fā)展鄂爾多斯酒業(yè)，集中一切資源抓好酒業(yè)銷售。酒業(yè)是集團今后發(fā)展的重中之重，也是新常態(tài)下有增長潛力的產業(yè)。要認真總結經驗，吸取教訓，本著酒業(yè)生產和銷售“一盤棋”的思想，統(tǒng)籌做好技術創(chuàng)新、產品規(guī)劃、廣宣規(guī)劃和市場規(guī)劃。不斷提高酒業(yè)生產技術水平，做好技術創(chuàng)新與市場銷售的有效銜接，加快“適銷對路”產品的研發(fā)。按照“適度超前”的投入原則，建立研發(fā)投入、廣宣促銷隨市場銷售同步增長機制，通過激勵，切實調動各方面積極性。要重點圍繞創(chuàng)新營銷模式做好文章，在提升品牌影響力上下功夫，在擴大市場占有率上出實招，在集團轉型發(fā)展上做表率。進一步加大對清芝酒的宣傳推廣力度，盡快將清芝技術優(yōu)勢轉換為市場優(yōu)勢。繼續(xù)深入研究市場、研究商業(yè)模式、研究未來發(fā)展方向，加強體制機制創(chuàng)新，激發(fā)銷售活力。在這里我還要重申：凡是宏豐公司需要的，就是我們大家支持的，凡是銷售公司的事，就是集團的事，不管涉及到哪個領導、哪個部門、哪個人，必須全力以赴支持。
四、實施“輕資產”戰(zhàn)略，采取有效措施盤活閑置資產。針對東勝范圍內閑置的土地、房屋、廠房等資產，要出臺具體的盤活措施，集團以這些資產的產權作為投入，圍繞國家支持的健康、休閑、養(yǎng)老、物流、電商、大學生創(chuàng)業(yè)等方向，引入投資商，多渠道、多方式開展合作，共同進行開發(fā)經營。在一些具備條件的場所，探索發(fā)展兒童游樂、商貿流通等專業(yè)市場，籌劃一些符合產業(yè)政策、有長遠發(fā)展?jié)摿Φ捻椖?，爭取列入政府?guī)劃的盤子。要創(chuàng)新思路，探索“租售并舉、先租后售”的新模式，盤活存量資產，降低資產負債率，提高企業(yè)盈利能力，真正將資產優(yōu)勢轉化為資本優(yōu)勢、發(fā)展優(yōu)勢。
五、全力做好呼市萬正廣場各項工作。認真分析研究呼市房地產市場的新趨勢、新變化，將銷售重點放在大平米住宅、寫字樓和商鋪上，力爭實現(xiàn)銷售面積在15萬平米以上，實現(xiàn)回款額8億元以上。及時關注商業(yè)市場變化，創(chuàng)新商業(yè)經營模式，探索多種合作經營。扎實做好商場、酒店的調研、引資、招商工作，為沿街商業(yè)銷售、招商打好基礎。改進銷售和招商激勵、提成辦法，充分調動銷售和招商人員的工作積極性，實現(xiàn)業(yè)績與收入掛鉤。工程建設方面，主體工程和硬化、綠化要按照整體項目的設計效果按時完工，已售物業(yè)要盡早交付使用。進一步加強質量、安全、變更管理，打造精品工程。扎實細致做好交驗房各項工作，牽頭組織成立業(yè)委會，為日后物業(yè)服務做好準備。加快工程決算進度。
六、加強清欠工作。要把數(shù)額較大的欠款戶作為重點清欠對象，逐戶拿出清欠辦法，分步清償債務。小額貸款、房地產、萬正廣場等重點清欠單位要落實主體責任，自己業(yè)務范圍內的債務要采取切實可行的辦法清欠。對于確實無法清回的，要及時移交清欠辦，及時采取資產保全、司法訴訟等措施。凡是要件不全的戶子，債務所屬單位要想辦法及時補全，不得影響正常訴訟。對于物業(yè)公司金額較小的清欠，應主動上門入戶、耐心細致傾聽業(yè)主心聲，凡是與工程質量有關聯(lián)的，積極主動協(xié)調處理，對于長期、惡意拖欠的，積極協(xié)調法院，集中移送司法機關處理。要明確2016年清欠任務目標，落實清欠責任。
七、抓好房地產各項工作。房地產公司要根據(jù)市場形勢，創(chuàng)新營銷模式，出臺具體促銷政策，加快消化大平米住宅和商業(yè)庫存。尋求多種渠道，盤活美林灣等在建項目。年內辦理完畢所有尾留項目的產權初始登記，加快已售房屋產權辦理和遺留手續(xù)辦理工作。加快推進合作項目后續(xù)結算和手續(xù)辦理工作。完成各小區(qū)車庫、倉儲等房產的劃線、編號工作，完善使用功能。要盡快明確2016年銷售目標任務，做好任務分解。
物業(yè)公司要整合資源，調動一切積極因素，加快歷史欠費清理。全力抓好物業(yè)費收取工作，大幅提高收費率。繼續(xù)實施精細化服務，不斷提高整體服務水平。各物業(yè)小區(qū)實行承包責任制。對于收費率低、矛盾大的小區(qū)，要退出服務。
八、抓好日常經營管理。各商場要扭轉銷售下滑的局面，在2015年的基礎上，進一步提高商鋪出租率，原則上不得出現(xiàn)常年空鋪現(xiàn)象。統(tǒng)籌考慮萬正商廈、民生廣場四層、萬正路港閑置商業(yè)的經營調整問題，采取切實可行辦法，提高經營收益。
公路服務公司要抓緊完成柴登收費站的搬遷工作，從根本上解決繞道逃費問題。加強公路養(yǎng)護的及時性和預見性，根據(jù)輕重緩急，適當投入資金，做好破損路面和橋梁的維護，確保各條道路安全運行。
切實從根本上解決工程遺留問題，組建專業(yè)維修隊伍，整合相關的人力、物力，提高維修質量和效率。利用建設方面現(xiàn)有資質和人員，以“養(yǎng)隊伍、保資質”為原則，靈活模式，實行承包責任制，積極對外承攬工程。
達旗基地要以經濟效益為導向，靈活土地種植及承包模式，加強苗圃的養(yǎng)護和銷售，進一步拓寬銷售渠道，制定具體的銷售目標和承包方案。
集團各處室要根據(jù)各自職能，協(xié)調推進集團2016年的各項重點工作，加快生產經營管理體制變革后的制度建設，強化事中事后監(jiān)管，為完成全年任務目標，提供強有力保障。
九、高度重視安全工作。安全是企業(yè)發(fā)展的生命線。要充分認識安全生產工作的極端重要性，牢固樹立安全生產“紅線”意識，始終把安全生產工作放在高于一切、先于一切、重于一切的突出位置，決不能出現(xiàn)任何安全問題。要強化分級分類管理，明確各單位安全生產主體責任，層層落實安全生產責任制，簽訂責任狀，為集團發(fā)展營造良好的安全環(huán)境。
各位同事：
發(fā)展是這個時代永恒的主題，破解前進道路上的困難和挑戰(zhàn)，關鍵還要靠發(fā)展，不管來路有多遠，我們都要腳踏實地走下去，不管坎坷有多少，我們都要齊心協(xié)力跨過去。讓我們更加緊密地團結起來，凝心聚力、共克時艱，為完成全年工作任務，為確保集團各項事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展而努力奮斗！